-0.7291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,386.07 | 8,386.07 | 17,365.80 | 17,365.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -580.90 | 15.63 | -3,211.61 | -2,061.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 828.57 | 0.00 | 2,870.83 | 2,002.13 |
| 基金赎回款 | 3,233.14 | 2,432.56 | 8,638.96 | 7,141.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,404.56 | -2,432.56 | -5,768.13 | -5,139.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,400.61 | 5,969.14 | 8,386.07 | 10,165.15 |