-0.2489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,323.45 | 395,323.45 | 392,176.47 | 392,176.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,450.51 | -59,373.20 | -104,370.90 | -61,392.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501,138.37 | 364,705.03 | 555,223.55 | 198,936.26 |
| 基金赎回款 | 388,622.70 | 143,798.11 | 447,705.66 | 156,537.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,515.66 | 220,906.92 | 107,517.89 | 42,398.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,388.61 | 556,857.17 | 395,323.45 | 373,182.28 |