-0.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,391.47 | 4,007.01 | 4,007.01 | 5,175.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,323.98 | 1,170.62 | 686.89 | -1,589.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,716.28 | 7,785.43 | 4,171.81 | 9,161.72 |
| 基金赎回款 | 8,390.69 | 9,571.58 | 4,067.05 | 8,741.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -674.41 | -1,786.15 | 104.75 | 420.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,041.05 | 3,391.47 | 4,798.65 | 4,007.01 |