1.6187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,804.32 | 4,553.35 | 4,553.35 | 7,121.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.19 | 902.87 | 803.40 | -2,698.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.85 | 799.04 | 544.89 | 644.04 |
| 基金赎回款 | 783.63 | 2,450.95 | 786.40 | 514.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -657.78 | -1,651.91 | -241.51 | 130.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,558.72 | 3,804.32 | 5,115.24 | 4,553.35 |