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南方中证500工业ETF(512310)

2019-12-09     0.47330.2330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,553.357,121.857,121.859,237.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
803.40-2,698.54-1,819.17-252.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款544.89644.04366.771,361.05
基金赎回款786.40514.01348.923,224.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.51130.0417.85-1,863.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,115.244,553.355,320.537,121.85