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南方中证500原材料ETF(512340)

2020-01-20     0.78920.6376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,567.135,940.415,940.417,371.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
570.66-1,724.91-841.331,280.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,224.341,078.00774.331,914.17
基金赎回款1,371.781,726.361,296.984,625.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147.44-648.37-522.65-2,711.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,990.353,567.134,576.435,940.41