-0.7120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,827.05 | 21,883.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,249.82 | 1,180.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 881.71 | 794.18 |
| 基金赎回款 | 13,530.76 | -11,031.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,649.05 | -10,236.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,427.82 | 12,827.05 |