-0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,377.89 | 15,377.89 | 17,921.64 | 17,921.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,018.14 | 75.37 | -1,721.75 | -218.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,102.42 | 350.83 | 3,765.95 | 1,169.72 |
| 基金赎回款 | 5,040.10 | 1,736.11 | 4,587.94 | 1,974.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,937.69 | -1,385.28 | -821.99 | -804.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,458.35 | 14,067.99 | 15,377.89 | 16,898.44 |