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银华MSCI中国A股ETF(512380)

2020-01-22     1.06630.6228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值205,880.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,235.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,280.57
基金赎回款19,746.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,466.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值186,178.92