-0.5664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,466.51 | 23,466.51 | 31,597.44 | 31,597.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,578.53 | -382.73 | -3,366.50 | -1,730.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,782.62 | 0.00 | 1,078.79 | 364.35 |
| 基金赎回款 | 5,304.14 | 0.00 | 5,843.22 | 397.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,521.51 | 0.00 | -4,764.43 | -32.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,366.47 | 23,083.78 | 23,466.51 | 29,834.33 |