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南方中证申万有色金属ETF(512400)

2019-11-19     0.61792.0985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,016.6612,723.9512,723.9544,753.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,050.87-4,608.82-2,326.93740.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,549.7920,907.6117,315.6358,910.31
基金赎回款30,634.5621,006.0918,765.9091,680.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,915.23-98.48-1,450.28-32,770.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,982.768,016.668,946.7512,723.95