-4.4091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,123.42 | 291,123.42 | 374,802.75 | 374,802.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66,674.56 | -22,756.43 | -75,931.38 | -11,819.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547,523.98 | 331,720.30 | 587,429.01 | 421,704.70 |
| 基金赎回款 | 377,975.44 | 201,430.08 | 595,176.95 | 426,544.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,548.55 | 130,290.22 | -7,747.95 | -4,839.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 393,997.40 | 398,657.21 | 291,123.42 | 358,144.22 |