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华夏中证500ETF(512500)

2020-05-26     2.73931.9578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值220,649.82220,649.8286,697.1286,697.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,706.6854,260.57-51,027.28-14,993.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款963,585.13572,205.96223,954.3650,572.92
基金赎回款723,175.72301,899.0738,974.382,492.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
240,409.42270,306.89184,979.9948,080.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值559,765.92545,217.29220,649.82119,784.28