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华夏中证500ETF(512500)

2019-12-06     2.51930.8527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值220,649.8286,697.1286,697.1294,671.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,260.57-51,027.28-14,993.531,187.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款572,205.96223,954.3650,572.923,678.39
基金赎回款301,899.0738,974.382,492.2212,840.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
270,306.89184,979.9948,080.70-9,161.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值545,217.29220,649.82119,784.2886,697.12