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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2019-11-14     1.08220.7635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,222.1626,766.6126,766.6134,029.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,595.23-11,193.73-4,606.771,347.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,214.8522,030.769,764.752,768.29
基金赎回款19,332.373,381.481,808.0110,738.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,882.4718,649.277,956.74-7,970.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00639.43
期末基金净值66,699.8634,222.1630,116.5826,766.61