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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2019-12-05     1.09100.8598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值85,716.78154,705.64154,705.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,563.66-17,396.59-7,516.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,861.8731,213.533,930.75
基金赎回款84,544.7082,805.8061,022.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,682.84-51,592.27-57,091.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值39,597.6085,716.7890,097.32