/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 27,079.08 | 28,650.12 | 28,650.12 | 30,487.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,629.19 | -1,835.04 | -401.51 | -4,380.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,814.72 | 8,144.42 | 2,049.50 | 13,861.80 |
基金赎回款 | 7,026.11 | 7,880.42 | 4,532.16 | 11,319.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211.40 | 264.00 | -2,482.66 | 2,542.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,496.88 | 27,079.08 | 25,765.95 | 28,650.12 |