-0.5632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,079.08 | 27,079.08 | 28,650.12 | 28,650.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,609.22 | 1,629.19 | -1,835.04 | -401.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,882.95 | 6,814.72 | 8,144.42 | 2,049.50 |
| 基金赎回款 | 15,364.66 | 7,026.11 | 7,880.42 | 4,532.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,518.29 | -211.40 | 264.00 | -2,482.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,206.58 | 28,496.88 | 27,079.08 | 25,765.95 |