-1.1095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,237.37 | 65,004.47 | 65,004.47 | 61,331.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,328.34 | -6,189.36 | 4,391.36 | -17,942.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,510.56 | 99,804.17 | 38,881.47 | 98,170.58 |
| 基金赎回款 | 20,883.75 | 92,381.91 | 38,594.50 | 76,555.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,373.19 | 7,422.26 | 286.97 | 21,615.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,535.84 | 66,237.37 | 69,682.80 | 65,004.47 |