行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证全指证券公司ETF(512570)

2019-12-11     0.87880.1253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,367.553,967.283,967.2835,280.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
958.75-678.63-583.95-102.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,091.52378.31165.131,020.62
基金赎回款1,347.741,299.421,150.7132,230.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256.22-921.11-985.57-31,210.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,070.082,367.552,397.763,967.28