-0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,025.68 | 161,549.26 | 161,549.26 | 292,584.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,891.23 | -46,661.28 | -13,258.75 | -57,636.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,350.18 | 69,261.54 | 22,192.42 | 151,222.25 |
| 基金赎回款 | 20,902.11 | 28,123.85 | 20,434.23 | 224,621.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,551.93 | 41,137.69 | 1,758.19 | -73,399.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,582.52 | 156,025.68 | 150,048.71 | 161,549.26 |