-0.3037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,041.07 | 4,041.07 | 12,891.77 | 12,891.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -769.85 | -468.00 | 1,958.09 | 957.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,772.39 | 5,825.28 | 10,661.62 | 5,355.07 |
| 基金赎回款 | 11,725.42 | -5,068.58 | 21,470.41 | 8,083.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -953.02 | 756.70 | -10,808.79 | -2,728.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,318.20 | 4,329.77 | 4,041.07 | 11,120.34 |