-0.2041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,649.36 | 63,649.36 | 72,191.71 | 72,191.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,621.83 | -4,741.05 | -8,095.92 | -1,929.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,472.27 | 4,123.91 | 44,188.40 | 27,754.81 |
| 基金赎回款 | 23,105.86 | 18,593.95 | 44,634.83 | -27,393.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,633.59 | -14,470.04 | -446.43 | 361.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,393.93 | 44,438.26 | 63,649.36 | 70,623.70 |