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嘉实中证金融地产ETF(512640)

2020-01-17     2.07000.1742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,610.934,089.044,089.045,532.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,306.87-1,363.37-1,221.44775.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,432.575,146.664,903.773,238.92
基金赎回款3,379.643,261.392,767.045,457.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-947.071,885.272,136.73-2,218.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,970.744,610.935,004.334,089.04