0.1308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,688.21 | 7,688.21 | 7,805.18 | 7,805.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.11 | -35.60 | -905.11 | -440.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 855.50 | 470.02 | 2,625.88 | 1,926.27 |
| 基金赎回款 | 1,820.26 | 1,117.96 | 1,837.75 | 936.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -964.76 | -647.93 | 788.13 | 989.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,373.33 | 7,004.67 | 7,688.21 | 8,354.20 |