-0.9192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,841.01 | 44,841.01 | 74,561.76 | 74,561.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,769.49 | 1,222.76 | -16,066.61 | -9,422.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,711.42 | 987.63 | 8,467.09 | 4,335.65 |
| 基金赎回款 | 3,687.19 | 1,418.65 | 22,121.24 | 18,662.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,024.24 | -431.02 | -13,654.14 | -14,326.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,095.76 | 45,632.75 | 44,841.01 | 50,812.26 |