-0.7542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,095.76 | 44,841.01 | 44,841.01 | 74,561.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,661.20 | -3,769.49 | 1,222.76 | -16,066.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,527.32 | 5,711.42 | 987.63 | 8,467.09 |
| 基金赎回款 | 8,470.93 | 3,687.19 | 1,418.65 | 22,121.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,943.60 | 2,024.24 | -431.02 | -13,654.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,490.95 | 43,095.76 | 45,632.75 | 44,841.01 |