1.1737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 925,173.51 | 925,173.51 | 1,045,255.04 | 1,045,255.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,047.93 | -84,979.27 | -84,418.22 | 62,229.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,418,720.24 | 489,768.60 | 1,275,243.87 | 724,888.61 |
| 基金赎回款 | 1,430,515.19 | 546,191.90 | 1,310,907.18 | 799,286.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,794.95 | -56,423.30 | -35,663.31 | -74,397.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 999,426.49 | 783,770.95 | 925,173.51 | 1,033,086.84 |