-0.9974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,929.64 | 303,178.09 | 303,178.09 | 159,063.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,914.84 | -66,704.72 | -19,259.85 | -59,647.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,698.24 | 364,635.02 | 215,621.12 | 586,876.65 |
| 基金赎回款 | 129,963.86 | 320,178.75 | 188,029.38 | 383,113.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,265.63 | 44,456.27 | 27,591.74 | 203,762.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,749.17 | 280,929.64 | 311,509.98 | 303,178.09 |