1.3278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 351,182.18 | 323,567.63 | 323,567.63 | 321,468.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,686.59 | -47,433.96 | 19,807.48 | -92,170.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,886.72 | 287,488.45 | 177,474.55 | 257,613.15 |
| 基金赎回款 | 85,295.65 | 212,439.93 | 77,822.69 | 163,343.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,591.07 | 75,048.51 | 99,651.86 | 94,269.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,086.66 | 351,182.18 | 443,026.97 | 323,567.63 |