1.4493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,301.56 | 223,301.56 | 250,711.93 | 250,711.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -365.06 | 317.14 | -13,113.43 | 1,909.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,745.71 | 17,243.95 | 163,504.26 | 117,009.65 |
| 基金赎回款 | 138,347.03 | 77,310.84 | 177,801.20 | 94,109.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,601.32 | -60,066.88 | -14,296.94 | 22,900.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,335.18 | 163,551.81 | 223,301.56 | 275,521.42 |