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南方中证银行ETF(512700)

2019-12-13     1.22301.9167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,354.127,053.287,053.2834,378.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,050.49-1,505.69-1,644.20425.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,225.3216,209.2211,225.755,410.64
基金赎回款6,031.3511,402.706,146.4533,161.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,806.024,806.525,079.30-27,750.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,598.5810,354.1210,488.387,053.28