-1.1352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 460,680.71 | 460,680.71 | 481,250.15 | 481,250.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111,132.98 | -21,299.86 | -151,552.87 | -102,413.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833,823.45 | 508,767.59 | 654,732.48 | 279,619.22 |
| 基金赎回款 | 632,807.71 | 360,789.15 | 523,749.05 | 193,377.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,015.74 | 147,978.44 | 130,983.43 | 86,241.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 550,563.47 | 587,359.29 | 460,680.71 | 465,078.55 |