-0.3675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,960.76 | 123,960.76 | 71,689.22 | 71,689.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.80 | 42,718.13 | -26,870.83 | -23,420.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516,463.68 | 342,304.22 | 195,450.63 | 73,787.18 |
| 基金赎回款 | 429,596.16 | 321,591.58 | 116,308.26 | 34,528.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,867.52 | 20,712.64 | 79,142.37 | 39,258.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,428.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,111.13 | 187,391.52 | 123,960.76 | 87,527.16 |