-0.9397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,580.36 | 15,580.36 | 12,609.14 | 12,609.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,691.53 | 1,818.34 | -207.99 | 1,051.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,580.07 | 2,114.32 | 9,152.85 | 1,522.06 |
| 基金赎回款 | 10,779.96 | 6,952.52 | 5,973.64 | 2,749.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,199.89 | -4,838.20 | 3,179.21 | -1,227.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,072.01 | 12,560.50 | 15,580.36 | 12,432.90 |