-0.2155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,609.14 | 12,609.14 | 12,162.18 | 12,162.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.99 | 1,051.61 | -210.96 | 216.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,152.85 | 1,522.06 | 6,703.81 | 4,726.00 |
| 基金赎回款 | 5,973.64 | 2,749.92 | 6,045.90 | 3,874.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,179.21 | -1,227.85 | 657.92 | 851.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,580.36 | 12,432.90 | 12,609.14 | 13,229.46 |