-0.5893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,187.59 | 28,922.31 | 28,922.31 | 41,847.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,778.00 | -6,870.17 | -1,965.34 | -12,925.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,361.36 | 8,702.54 | 6,884.65 | 24,424.53 |
| 基金赎回款 | 5,879.51 | 8,567.08 | 7,020.07 | 24,424.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -518.15 | 135.46 | -135.42 | 0.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,891.44 | 22,187.59 | 26,821.55 | 28,922.31 |