1.3653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,763.72 | 46,314.64 | 46,314.64 | 37,884.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -772.05 | -5,410.68 | 2,982.42 | -11,428.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,945.03 | 51,196.10 | 19,100.33 | 95,063.11 |
| 基金赎回款 | 16,822.30 | 49,336.34 | 16,050.20 | 75,204.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,122.73 | 1,859.76 | 3,050.13 | 19,858.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,114.40 | 42,763.72 | 52,347.18 | 46,314.64 |