-0.3747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,400.99 | 51,475.94 | 51,475.94 | 71,047.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,470.50 | -911.61 | -282.32 | -3,020.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,192.65 | 20,793.05 | 10,375.45 | 59,290.99 |
| 基金赎回款 | 11,805.86 | 39,956.39 | 18,657.72 | 75,842.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,613.21 | -19,163.34 | -8,282.28 | -16,551.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,258.28 | 31,400.99 | 42,911.34 | 51,475.94 |