-1.6747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,609.26 | 3,609.26 | 11,415.71 | 11,415.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 757.67 | 214.49 | 2,311.27 | 2,040.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,274.49 | 356.51 | 367.65 | 367.65 |
| 基金赎回款 | 2,988.87 | 1,602.36 | 10,485.37 | 9,742.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,714.38 | -1,245.85 | -10,117.72 | -9,375.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,652.55 | 2,577.90 | 3,609.26 | 4,081.39 |