-0.2118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,248,938.58 | 3,248,938.58 | 2,968,393.69 | 2,968,393.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 852,798.98 | -418,390.14 | 191,636.47 | 56,991.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,929,493.83 | 1,507,414.17 | 3,922,587.51 | 1,888,191.15 |
| 基金赎回款 | 6,194,913.82 | 1,340,596.03 | 3,833,679.09 | 1,622,711.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,265,419.99 | 166,818.14 | 88,908.42 | 265,479.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,836,317.57 | 2,997,366.58 | 3,248,938.58 | 3,290,865.06 |