0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,968,393.69 | 2,968,393.69 | 3,585,540.94 | 3,585,540.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191,636.47 | 56,991.77 | -1,004,024.98 | -660,133.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,922,587.51 | 1,888,191.15 | 4,329,276.17 | 2,851,486.19 |
| 基金赎回款 | 3,833,679.09 | 1,622,711.54 | 3,942,398.45 | 2,511,513.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,908.42 | 265,479.60 | 386,877.73 | 339,973.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,248,938.58 | 3,290,865.06 | 2,968,393.69 | 3,265,380.26 |