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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)

2019-11-20     1.1426-0.6348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值68,340.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,215.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,875.76
基金赎回款70,557.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,681.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,873.97