-0.2338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,805.65 | 37,805.65 | 50,376.47 | 50,376.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,242.99 | 313.52 | -10,143.03 | -4,096.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,809.56 | 6,950.85 | 27,478.55 | 12,708.43 |
| 基金赎回款 | 27,010.69 | 13,319.05 | 29,906.33 | -20,963.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,798.87 | -6,368.20 | -2,427.79 | -8,254.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,028.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,333.12 | 31,750.97 | 37,805.65 | 38,025.35 |