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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)

2020-01-22     1.33340.7176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值10,770.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,243.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款282.97
基金赎回款10,726.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,443.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,570.50