4.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,480.04 | 17,480.04 | 28,805.76 | 28,805.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -262.96 | 6,075.69 | -9,718.25 | -6,582.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,272.43 | 11,949.23 | 1,844.43 | 1,414.04 |
| 基金赎回款 | 6,182.31 | 5,076.47 | 3,451.90 | 1,338.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,090.12 | 6,872.76 | -1,607.47 | 75.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,307.20 | 30,428.49 | 17,480.04 | 22,298.86 |