0.0612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 507,932.46 | 505,557.93 | 505,557.93 | 579,907.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,373.48 | 5,937.02 | 61,134.19 | -89,996.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,256.28 | 104,484.26 | 67,161.04 | 26,785.75 |
| 基金赎回款 | 27,339.92 | 108,046.74 | 52,232.56 | 11,138.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,916.36 | -3,562.49 | 14,928.48 | 15,646.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 555,222.30 | 507,932.46 | 581,620.60 | 505,557.93 |