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华夏中证央企ETF(512950)

2019-11-08     0.9731-0.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值1,465,313.261,588,755.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111,456.51-123,441.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款85,689.190.00
基金赎回款92,656.080.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,966.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,569,802.881,465,313.26