-0.7324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 496,156.55 | 516,351.86 | 516,351.86 | 625,599.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,442.53 | 13,851.91 | 64,191.53 | -96,424.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,166.53 | 30,864.55 | 17,216.50 | 3,476.94 |
| 基金赎回款 | 13,692.93 | 48,366.46 | 37,357.69 | 16,300.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,526.40 | -17,501.91 | -20,141.19 | -12,823.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,545.32 | 16,545.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 525,072.68 | 496,156.55 | 543,856.89 | 516,351.86 |