净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 516,351.86 | 625,599.79 | 625,599.79 | 999,796.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,191.53 | -96,424.34 | -59,553.41 | 125,303.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,216.50 | 3,476.94 | 358.90 | 7,048.16 |
基金赎回款 | 37,357.69 | 16,300.53 | 2,371.80 | 506,548.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,141.19 | -12,823.59 | -2,012.90 | -499,500.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 543,856.89 | 516,351.86 | 564,033.49 | 625,599.79 |