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博时央企结构调整ETF(512960)

2024-03-27     1.1785-1.2568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值516,351.86625,599.79625,599.79999,796.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,191.53-96,424.34-59,553.41125,303.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,216.503,476.94358.907,048.16
基金赎回款37,357.6916,300.532,371.80506,548.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,141.19-12,823.59-2,012.90-499,500.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,545.320.000.000.00
期末基金净值543,856.89516,351.86564,033.49625,599.79