-0.4166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,385.05 | 6,385.05 | 7,551.22 | 7,551.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,143.02 | 60.42 | -923.09 | -4.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969.86 | 195.22 | 1,114.16 | 352.68 |
| 基金赎回款 | 1,449.91 | 291.85 | 1,357.25 | 582.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -480.05 | -96.63 | -243.09 | -230.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,048.01 | 6,348.84 | 6,385.05 | 7,317.08 |