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粤港澳大湾区ETF(512970)

2025-06-13     1.1923-0.8730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,385.056,385.057,551.227,551.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,143.0260.42-923.09-4.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款969.86195.221,114.16352.68
基金赎回款1,449.91291.851,357.25582.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-480.05-96.63-243.09-230.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,048.016,348.846,385.057,317.08