0.1190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,014.54 | 6,014.54 | 6,136.61 | 6,136.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,479.45 | 2,089.65 | -761.57 | -1,138.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,327.41 | 22,775.81 | 2,151.78 | 1,236.36 |
| 基金赎回款 | 9,065.22 | 986.29 | 1,512.27 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,262.19 | 21,789.53 | 639.50 | 1,236.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,756.18 | 29,893.71 | 6,014.54 | 6,234.64 |