1.1712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 573,928.15 | 397,803.97 | 397,803.97 | 208,342.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,743.08 | -31,578.57 | -4,632.26 | 8,523.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,942.27 | 276,714.67 | 111,570.22 | 317,792.67 |
| 基金赎回款 | 97,832.30 | 69,011.93 | 49,035.02 | 136,855.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,890.04 | 207,702.74 | 62,535.20 | 180,937.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 528,295.03 | 573,928.15 | 455,706.91 | 397,803.97 |