-2.3281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 397,803.97 | 397,803.97 | 208,342.44 | 208,342.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,578.57 | -4,632.26 | 8,523.92 | -2,776.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276,714.67 | 111,570.22 | 317,792.67 | 127,988.42 |
| 基金赎回款 | 69,011.93 | 49,035.02 | 136,855.05 | 19,160.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,702.74 | 62,535.20 | 180,937.62 | 108,828.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 573,928.15 | 455,706.91 | 397,803.97 | 314,393.57 |