2.5593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,976.37 | 29,976.37 | 20,214.54 | 20,214.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,951.65 | -1,072.04 | -1,808.38 | -1,557.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,580.23 | 1,897.91 | 28,954.07 | 9,843.32 |
| 基金赎回款 | 10,250.42 | 3,363.99 | 17,383.86 | 11,366.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,329.81 | -1,466.08 | 11,570.20 | -1,523.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,354.53 | 27,438.25 | 29,976.37 | 17,133.39 |