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易方达中证港股通互联网ETF(513040)

2024-04-30     0.9438-0.7988%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,984.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		92.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,457.40
基金赎回款21,809.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,352.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,724.47