3.4749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,647,823.33 | 3,647,823.33 | 3,265,275.49 | 3,265,275.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -339,873.50 | -201,487.23 | -684,844.46 | -347,431.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,971.03 | 11,346.98 | 1,067,589.30 | 1,056,408.57 |
| 基金赎回款 | 20,876.34 | 110.77 | 197.00 | 197.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,094.70 | 11,236.21 | 1,067,392.30 | 1,056,211.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,328,044.53 | 3,457,572.31 | 3,647,823.33 | 3,974,055.67 |