2.2554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 695,138.45 | 695,138.45 | 86,801.31 | 86,801.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -243,146.19 | -178,964.72 | 82,586.40 | 36,669.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,162,865.41 | 592,460.22 | 812,856.89 | 521,001.08 |
| 基金赎回款 | 281,875.00 | 127,491.68 | 287,106.16 | 43,040.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 880,990.41 | 464,968.55 | 525,750.74 | 477,960.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,332,982.67 | 981,142.27 | 695,138.45 | 601,431.11 |