2.6799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,056.55 | 13,056.55 | 20,076.08 | 20,076.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,667.62 | -474.91 | 102.76 | 681.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,044.63 | 496.67 | 9,051.00 | 965.78 |
| 基金赎回款 | 6,326.14 | 3,211.20 | 16,173.29 | 15,780.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,281.51 | -2,714.54 | -7,122.28 | -14,814.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,107.43 | 9,867.11 | 13,056.55 | 5,942.67 |