净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,392.44 | 6,392.44 | 5,952.24 | 5,952.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,600.38 | 1,548.44 | -63.34 | -1,047.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,794.77 | 2,068.30 | 2,402.79 | 847.15 |
基金赎回款 | 4,787.02 | 146.53 | 1,899.24 | -59.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,007.75 | 1,921.77 | 503.55 | 787.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,000.57 | 9,862.65 | 6,392.44 | 5,691.98 |