0.6336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,000.57 | 6,392.44 | 6,392.44 | 5,952.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -541.46 | 1,600.38 | 1,548.44 | -63.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,630.89 | 9,794.77 | 2,068.30 | 2,402.79 |
| 基金赎回款 | 20,116.26 | 4,787.02 | 146.53 | 1,899.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,514.63 | 5,007.75 | 1,921.77 | 503.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,973.74 | 13,000.57 | 9,862.65 | 6,392.44 |