0.3633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,143.50 | 57,143.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,067.39 | 9,088.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,876.18 | 34,202.47 |
| 基金赎回款 | 77,249.39 | 35,794.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,373.21 | -1,591.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,837.69 | 64,639.72 |