3.5941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 835,157.25 | 835,157.25 | 323,991.56 | 323,991.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127,099.77 | -6,883.85 | 33,875.68 | 21,596.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,135,040.66 | 354,227.30 | 863,092.45 | 387,099.73 |
| 基金赎回款 | 305,697.32 | 267,518.70 | 385,802.44 | -36,423.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 829,343.33 | 86,708.60 | 477,290.02 | 350,676.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,537,400.81 | 914,982.00 | 835,157.25 | 696,264.45 |