-1.6623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,406.19 | 15,406.19 | 25,455.98 | 25,455.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,167.18 | -696.68 | -2,185.01 | -602.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,265.05 | 3,784.75 | 27,805.69 | 10,732.78 |
| 基金赎回款 | 16,333.41 | 7,007.78 | 35,670.48 | 22,067.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68.36 | -3,223.03 | -7,864.79 | -11,334.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,170.64 | 11,486.48 | 15,406.19 | 13,519.04 |